Pelatihan Cashflow & Treasury Management Terpadu untuk Perusahaan
Pelatihan & Workshop
Cashflow & Treasury Management
(Optimalisasi Arus Kas & Strategi Manajemen Treasury)
Program Pengembangan Kompetensi Keuangan – Tigafa Prima Solusi
Konsultasi Pendaftaran (Fast Response):
NisaDeskripsi Program
Pelatihan Cashflow & Treasury Management dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif dan keterampilan praktis dalam mengelola arus kas serta fungsi treasury secara efektif dan terintegrasi. Pelatihan ini membahas konsep dasar cashflow dan treasury, struktur dan peran treasury dalam organisasi, hingga teknik pengelolaan kas, likuiditas, dan hubungan perbankan. Peserta akan mempelajari penyusunan cashflow forecasting dan cash budgeting sebagai alat utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan, termasuk strategi mengelola surplus maupun defisit kas. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup pengenalan instrumen treasury dan produk perbankan, manajemen risiko treasury, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta diharapkan mampu menerapkan best practice cashflow dan treasury management untuk meningkatkan efisiensi keuangan, menjaga likuiditas, meminimalkan risiko, dan mendukung keberlanjutan serta kinerja bisnis perusahaan.
Materi Pelatihan (Outline Course)
- Konsep Dasar Cashflow & Treasury Management: Pengertian, peran, fungsi, dan hubungan treasury dengan accounting/finance
- Struktur & Fungsi Treasury Perusahaan: Centralized vs decentralized, treasury policy, governance, & pengendalian internal
- Cashflow Management: Cash conversion cycle, pengelolaan inflow/outflow, strategi percepatan penerimaan & pembayaran
- Cashflow Forecasting & Cash Budgeting: Metode forecasting jangka pendek/panjang, penyusunan cash budget, & analisis selisih
- Liquidity Management: Penentuan minimum cash balance, pengelolaan surplus & defisit kas, liquidity buffer
- Bank Relationship Management: Evaluasi bank, rekening bank, cash/notional pooling, negosiasi biaya, & rekonsiliasi
- Treasury Instruments & Produk Perbankan: Cash management products, giro, deposito, kredit modal kerja, overdraft, & pasar uang
- Manajemen Risiko Treasury: Risiko likuiditas, suku bunga, nilai tukar, kredit, mitigasi risiko, & pengenalan hedging sederhana
- Pengendalian Internal & Kepatuhan: Segregasi tugas, pencegahan fraud, pelaporan treasury, & kepatuhan regulasi
- Treasury Reporting & Analisis: Laporan posisi kas harian, key treasury indicators, & pelaporan manajemen
- Studi Kasus & Simulasi: Penyusunan cashflow forecast, simulasi surplus/defisit, & diskusi pemecahan masalah kas
- Best Practice Treasury Management: Pemanfaatan sistem & teknologi treasury, continuous improvement, & keberlanjutan bisnis
✔ Tujuan Pelatihan
- • Memahami peran dan fungsi treasury management secara menyeluruh dan terintegrasi dengan divisi keuangan.
- • Mampu menyusun cashflow forecasting dan cash budget yang akurat untuk mitigasi defisit dan optimalisasi surplus.
- • Menguasai manajemen risiko treasury, perbankan, dan penerapan best practice untuk keberlanjutan bisnis perusahaan.
ID Persyaratan & Peserta
Target Peserta:
• Manajer Keuangan / Financial Controller
• Treasury Officer & Cash Management Staff
• Staff Accounting, Finance, & Budgeting
• Internal Auditor & Praktisi Keuangan Perusahaan
Dokumen Pendukung: CV Terkini, Scan KTP, & Laporan / Portofolio Keuangan Singkat (opsional untuk studi kasus).
Metode Pelaksanaan
1. Pilihan Metode Pelatihan
2. Pendekatan Pembelajaran
Pelatihan ini disajikan dengan pendekatan komprehensif dan aplikatif melalui:
• Pemaparan Konsep & Best Practice
• Diskusi Interaktif & Tanya Jawab
• Latihan Penyusunan Cash Budget & Forecast
• Analisis Studi Kasus Riil Perusahaan
Fasilitas Peserta
- ✔
Sertifikat Pelatihan Resmi Tigafa Prima Solusi - ✔
Modul Training & Kits (Hardcopy / Softcopy) - ✔
Template Cashflow & Budgeting Model (Excel Tools) - ✔
Video Recording Pembelajaran (Khusus Program Online) - ✔
Lunch & 2x Coffee Break, Souvenir Eksklusif (Khusus Offline)
Running Terdekat:
Tim Instruktur & Konsultan:
Tim Expert Keuangan & Treasury Management
Praktisi dan konsultan senior berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang manajemen keuangan, treasury perbankan, analisis arus kas, serta manajemen risiko instrumen keuangan.
Opsi Jadwal Training 2026
| Bulan 2026 | Tanggal Pelaksanaan |
|---|---|
| Maret | 31 Maret – 01 April |
| April | 07–08, 09–10, 14–15, 16–17, 21–22, 23–24, 28–29 |
| Mei | 05–06, 07–08, 12–13, 19–20, 21–22, 28–29 |
| Juni | 02–03, 04–05, 09–10, 11–12, 18–19, 23–24, 25–26, 30 Juni – 01 Juli |
| Juli | 02–03, 07–08, 09–10, 14–15, 16–17, 23–24, 25–26, 30–31 |
| Agustus | 04–05, 06–07, 11–12, 18–19, 20–21, 27–28 |
| September | 01–02, 03–04, 08–09, 10–11, 15–16, 17–18, 22–23, 24–25, 29–30 |
| Oktober | 01–02, 06–07, 08–09, 13–14, 15–16, 20–21, 22–23, 27–28, 29–30 |
| November | 03–04, 05–06, 10–11, 12–13, 17–18, 19–20, 24–25, 26–27 |
| Desember | 01–02, 03–04, 08–09, 10–11, 15–16, 17–18, 22–23, 29–30 |
*Jadwal dan lokasi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan/permintaan instansi peserta (In-House Training).
Investasi & Fasilitas
Online Training
Rp 4.900.000
Min. 1 orang. Softfile modul, Sertifikat (Soft & Hard), biaya kirim sertifikat.
Yogyakarta
Rp 6.900.000
Min. 1 orang. Lokasi: Hotel Malyabhara/El Royale. Full Fasilitas Offline.
Semarang / Solo
Rp 6.900.000
Min. 2 orang. Lokasi: Hotel Ibis Simpang Lima/Ibis Solo. Full Fasilitas Offline.
Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang
Rp 7.900.000
Min. 2 orang. Lokasi: Hotel Asyana/Amaris/Midtown/Fave. Full Fasilitas Offline.
Luar Pulau Jawa
Rp 8.900.000
Min. 3 orang. Bali, Lombok, Balikpapan, Batam. Pelayanan Prima di Hotel Pilihan.
In-House Training
Call for Proposal
Penawaran khusus untuk pelaksanaan di internal instansi/perusahaan Anda.
Daftar Klien Tigafa Prima Solusi
- ▪ Bank Indonesia
- ▪ PDAM
- ▪ PERUM PERUMNAS
- ▪ Lembaga Sandi Negara
- ▪ Universitas Balikpapan
- ▪ RSUD Kota Bogor
- ▪ PT. Indonesia Pratama
- ▪ PT. Antam UBPN Sultra
- ▪ PT. Antam Tbk Makassar
- ▪ PT. Sinergi Alam Tropika
- ▪ RSUD Dr. Zainoel Abidin
- ▪ PT FREEPORT INDONESIA
- ▪ PT Bank Sumut
- ▪ Politeknik Negeri Samarinda
- ▪ PT Supreme Energy
- ▪ PT INDONESIA RE
- ▪ PT Pertamina (Persero)
- ▪ MEDCO E&P NATUNA
- ▪ PT BANK JATIM, Tbk
- ▪ PPATK
- ▪ PT Trisula Textile Industries
- ▪ PT Bursa Efek Indonesia
- ▪ PT PGAS Telekomunikasi
- ▪ PT Asuransi Jasa Indonesia
- ▪ PT Surveyor Indonesia
- ▪ PT ADARO
- ▪ PT Donggi Senoro LNG
- ▪ PT. Medan Sugar Industry
- ▪ Innomotics Motors
- ▪ BP Batam
- ▪ Bank Mandiri
- ▪ PT Perta-Samtan Gas
- ▪ PGN LNG Indonesia
- ▪ BNI
- ▪ BCA
- ▪ PTPN VIII
- ▪ TACI
- ▪ Kimia Farma
- ▪ Fujifilm Indonesia
- ▪ Universitas Pertamina
- ▪ PT Vale Indonesia Tbk
- ▪ KPPU
- ▪ PLN Semarang
- ▪ ReINDO
- ▪ Bank Jatim Pusat
- ▪ PT Kalbe Farma, Tbk
- ▪ PT Telkom
- ▪ PT. Jakarta Propertindo
- ▪ PT. DANAREKSA
- ▪ PT. MEDCO ENERGI
- ▪ PT Wika (Persero) Tbk
- ▪ PT BTN (Persero)
- ▪ Kemenhub RI
- ▪ Yamaha Music Indonesia
- ▪ Sidomuncul
- ▪ UGM
- ▪ PT Pupuk Kaltim
- ▪ PT Pertamina Hulu Rokan
… Dan Ratusan Klien Strategis Lainnya